パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 168,683,225 |
| コール・ローン | 185,488,029 | － |
| 親投資信託受益証券 | 25,399,869,723 | 22,310,551,291 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 50 | － |
| 流動資産計 | 25,685,357,802 | 22,499,234,516 |
| 資産の部合計 | 25,685,357,802 | 22,499,234,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,080,149 | 106,544,284 |
| 未払解約金 | 57,074,281 | 31,911,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,802 | 1,316,019 |
| 未払委託者報酬 | 41,720,937 | 28,764,377 |
| 流動負債計 | 215,784,169 | 168,536,010 |
| 負債の部合計 | 215,784,169 | 168,536,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,032,059,989 | 42,617,713,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,562,486,356 | -20,287,015,234 |
| （分配準備積立金） | 1,282,360,619 | 1,216,202,519 |
| 元本等合計 | 25,469,573,633 | 22,330,698,506 |
| 純資産の部合計 | 25,469,573,633 | 22,330,698,506 |
| 負債・純資産合計 | 25,685,357,802 | 22,499,234,516 |
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