パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,683,225 | － |
| コール・ローン | － | 139,246,915 |
| 親投資信託受益証券 | 22,310,551,291 | 19,852,156,652 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 22,499,234,516 | 20,041,403,567 |
| 資産の部合計 | 22,499,234,516 | 20,041,403,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,544,284 | 101,838,683 |
| 未払解約金 | 31,911,330 | 57,210,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,019 | 1,215,839 |
| 未払委託者報酬 | 28,764,377 | 26,574,752 |
| 未払利息 | － | 190 |
| 流動負債計 | 168,536,010 | 186,840,290 |
| 負債の部合計 | 168,536,010 | 186,840,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,617,713,740 | 40,735,473,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,287,015,234 | -20,880,910,222 |
| （分配準備積立金） | 1,216,202,519 | 1,104,265,538 |
| 元本等合計 | 22,330,698,506 | 19,854,563,277 |
| 純資産の部合計 | 22,330,698,506 | 19,854,563,277 |
| 負債・純資産合計 | 22,499,234,516 | 20,041,403,567 |
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