パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,246,915 | 128,735,896 |
| 親投資信託受益証券 | 19,852,156,652 | 19,866,590,333 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 20,041,403,567 | 20,065,326,229 |
| 資産の部合計 | 20,041,403,567 | 20,065,326,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,838,683 | 93,494,876 |
| 未払解約金 | 57,210,826 | 58,401,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,839 | 1,199,333 |
| 未払委託者報酬 | 26,574,752 | 26,213,978 |
| 未払利息 | 190 | 176 |
| 流動負債計 | 186,840,290 | 179,310,321 |
| 負債の部合計 | 186,840,290 | 179,310,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,735,473,499 | 37,397,950,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,880,910,222 | -17,511,934,735 |
| （分配準備積立金） | 1,104,265,538 | 1,046,551,073 |
| 元本等合計 | 19,854,563,277 | 19,886,015,908 |
| 純資産の部合計 | 19,854,563,277 | 19,886,015,908 |
| 負債・純資産合計 | 20,041,403,567 | 20,065,326,229 |
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