パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,735,896 | 158,745,859 |
| 親投資信託受益証券 | 19,866,590,333 | 18,814,784,903 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 20,065,326,229 | 18,993,530,762 |
| 資産の部合計 | 20,065,326,229 | 18,993,530,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,494,876 | 86,368,289 |
| 未払解約金 | 58,401,958 | 48,033,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,333 | 1,159,673 |
| 未払委託者報酬 | 26,213,978 | 25,347,185 |
| 未払利息 | 176 | 217 |
| 流動負債計 | 179,310,321 | 160,908,721 |
| 負債の部合計 | 179,310,321 | 160,908,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,397,950,643 | 34,547,315,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,511,934,735 | -15,714,693,589 |
| （分配準備積立金） | 1,046,551,073 | 994,112,153 |
| 元本等合計 | 19,886,015,908 | 18,832,622,041 |
| 純資産の部合計 | 19,886,015,908 | 18,832,622,041 |
| 負債・純資産合計 | 20,065,326,229 | 18,993,530,762 |
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