パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,745,859 | 108,805,415 |
| 親投資信託受益証券 | 18,814,784,903 | 15,775,491,218 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 18,993,530,762 | 15,934,296,633 |
| 資産の部合計 | 18,993,530,762 | 15,934,296,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,368,289 | 79,178,600 |
| 未払解約金 | 48,033,357 | 12,084,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,673 | 934,047 |
| 未払委託者報酬 | 25,347,185 | 20,415,558 |
| 未払利息 | 217 | 149 |
| その他未払費用 | － | 150 |
| 流動負債計 | 160,908,721 | 112,613,041 |
| 負債の部合計 | 160,908,721 | 112,613,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,547,315,630 | 31,671,440,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,714,693,589 | -15,849,756,805 |
| （分配準備積立金） | 994,112,153 | 845,628,230 |
| 元本等合計 | 18,832,622,041 | 15,821,683,592 |
| 純資産の部合計 | 18,832,622,041 | 15,821,683,592 |
| 負債・純資産合計 | 18,993,530,762 | 15,934,296,633 |
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