パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,805,415 | 92,646,018 |
| 親投資信託受益証券 | 15,775,491,218 | 13,333,386,628 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 15,934,296,633 | 13,450,032,646 |
| 資産の部合計 | 15,934,296,633 | 13,450,032,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,178,600 | 74,393,167 |
| 未払解約金 | 12,084,537 | 27,634,095 |
| 未払受託者報酬 | 934,047 | 856,120 |
| 未払委託者報酬 | 20,415,558 | 18,712,307 |
| 未払利息 | 149 | 126 |
| その他未払費用 | 150 | － |
| 流動負債計 | 112,613,041 | 121,595,815 |
| 負債の部合計 | 112,613,041 | 121,595,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,671,440,397 | 29,757,266,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,849,756,805 | -16,428,830,131 |
| （分配準備積立金） | 845,628,230 | 768,573,234 |
| 元本等合計 | 15,821,683,592 | 13,328,436,831 |
| 純資産の部合計 | 15,821,683,592 | 13,328,436,831 |
| 負債・純資産合計 | 15,934,296,633 | 13,450,032,646 |
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