パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,646,018 | 93,185,652 |
| 親投資信託受益証券 | 13,333,386,628 | 13,052,490,925 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 13,450,032,646 | 13,152,676,577 |
| 資産の部合計 | 13,450,032,646 | 13,152,676,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,393,167 | 70,939,016 |
| 未払解約金 | 27,634,095 | 18,639,765 |
| 未払受託者報酬 | 856,120 | 758,013 |
| 未払委託者報酬 | 18,712,307 | 16,568,000 |
| 未払利息 | 126 | 127 |
| 流動負債計 | 121,595,815 | 106,904,921 |
| 負債の部合計 | 121,595,815 | 106,904,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,757,266,962 | 28,375,606,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,428,830,131 | -15,329,834,888 |
| （分配準備積立金） | 768,573,234 | 661,403,085 |
| 元本等合計 | 13,328,436,831 | 13,045,771,656 |
| 純資産の部合計 | 13,328,436,831 | 13,045,771,656 |
| 負債・純資産合計 | 13,450,032,646 | 13,152,676,577 |
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