パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,185,652 | 106,289,950 |
| 親投資信託受益証券 | 13,052,490,925 | 12,096,943,899 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,152,676,577 | 12,203,233,849 |
| 資産の部合計 | 13,152,676,577 | 12,203,233,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,939,016 | 68,058,462 |
| 未払解約金 | 18,639,765 | 13,946,356 |
| 未払受託者報酬 | 758,013 | 766,995 |
| 未払委託者報酬 | 16,568,000 | 16,764,305 |
| 未払利息 | 127 | 145 |
| 流動負債計 | 106,904,921 | 99,536,263 |
| 負債の部合計 | 106,904,921 | 99,536,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,375,606,544 | 27,223,385,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,329,834,888 | -15,119,687,536 |
| （分配準備積立金） | 661,403,085 | 602,676,253 |
| 元本等合計 | 13,045,771,656 | 12,103,697,586 |
| 純資産の部合計 | 13,045,771,656 | 12,103,697,586 |
| 負債・純資産合計 | 13,152,676,577 | 12,203,233,849 |
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