パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,289,950 | 93,598,052 |
| 親投資信託受益証券 | 12,096,943,899 | 9,274,079,711 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 12,203,233,849 | 9,377,677,763 |
| 資産の部合計 | 12,203,233,849 | 9,377,677,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,058,462 | 63,752,289 |
| 未払解約金 | 13,946,356 | 11,593,671 |
| 未払受託者報酬 | 766,995 | 717,290 |
| 未払委託者報酬 | 16,764,305 | 15,677,914 |
| 未払利息 | 145 | 128 |
| 流動負債計 | 99,536,263 | 91,741,292 |
| 負債の部合計 | 99,536,263 | 91,741,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,223,385,122 | 25,500,915,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,119,687,536 | -16,214,979,477 |
| （分配準備積立金） | 602,676,253 | 504,131,904 |
| 元本等合計 | 12,103,697,586 | 9,285,936,471 |
| 純資産の部合計 | 12,103,697,586 | 9,285,936,471 |
| 負債・純資産合計 | 12,203,233,849 | 9,377,677,763 |
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