パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,598,052 | 70,786,873 |
| 親投資信託受益証券 | 9,274,079,711 | 9,505,799,752 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 9,377,677,763 | 9,591,586,625 |
| 資産の部合計 | 9,377,677,763 | 9,591,586,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,752,289 | 62,020,092 |
| 未払解約金 | 11,593,671 | 14,066,566 |
| 未払受託者報酬 | 717,290 | 704,094 |
| 未払委託者報酬 | 15,677,914 | 15,389,448 |
| 未払利息 | 128 | 96 |
| 流動負債計 | 91,741,292 | 92,180,296 |
| 負債の部合計 | 91,741,292 | 92,180,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,500,915,948 | 24,808,036,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,214,979,477 | -15,308,630,496 |
| （分配準備積立金） | 504,131,904 | 386,033,722 |
| 元本等合計 | 9,285,936,471 | 9,499,406,329 |
| 純資産の部合計 | 9,285,936,471 | 9,499,406,329 |
| 負債・純資産合計 | 9,377,677,763 | 9,591,586,625 |
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