パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,786,873 | 96,526,855 |
| 親投資信託受益証券 | 9,505,799,752 | 9,003,255,955 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,591,586,625 | 9,099,782,810 |
| 資産の部合計 | 9,591,586,625 | 9,099,782,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,020,092 | 57,768,435 |
| 未払解約金 | 14,066,566 | 14,612,953 |
| 未払受託者報酬 | 704,094 | 538,913 |
| 未払委託者報酬 | 15,389,448 | 11,779,016 |
| 未払利息 | 96 | 132 |
| 流動負債計 | 92,180,296 | 84,699,449 |
| 負債の部合計 | 92,180,296 | 84,699,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,808,036,825 | 23,107,374,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,308,630,496 | -14,092,290,738 |
| （分配準備積立金） | 386,033,722 | 239,276,176 |
| 元本等合計 | 9,499,406,329 | 9,015,083,361 |
| 純資産の部合計 | 9,499,406,329 | 9,015,083,361 |
| 負債・純資産合計 | 9,591,586,625 | 9,099,782,810 |
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