パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,526,855 | 70,909,884 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,255,955 | 8,191,997,053 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 9,099,782,810 | 8,267,906,937 |
| 資産の部合計 | 9,099,782,810 | 8,267,906,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,768,435 | 53,955,405 |
| 未払解約金 | 14,612,953 | 9,595,532 |
| 未払受託者報酬 | 538,913 | 566,684 |
| 未払委託者報酬 | 11,779,016 | 12,386,144 |
| 未払利息 | 132 | 97 |
| 流動負債計 | 84,699,449 | 76,503,862 |
| 負債の部合計 | 84,699,449 | 76,503,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,107,374,099 | 21,582,162,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,092,290,738 | -13,390,759,038 |
| （分配準備積立金） | 239,276,176 | 140,137,574 |
| 元本等合計 | 9,015,083,361 | 8,191,403,075 |
| 純資産の部合計 | 9,015,083,361 | 8,191,403,075 |
| 負債・純資産合計 | 9,099,782,810 | 8,267,906,937 |
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