パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,909,884 | 53,817,437 |
| 親投資信託受益証券 | 8,191,997,053 | 7,372,436,345 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,267,906,937 | 7,426,253,782 |
| 資産の部合計 | 8,267,906,937 | 7,426,253,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,955,405 | 29,981,564 |
| 未払解約金 | 9,595,532 | 14,031,600 |
| 未払受託者報酬 | 566,684 | 449,242 |
| 未払委託者報酬 | 12,386,144 | 9,819,213 |
| 未払利息 | 97 | 73 |
| 流動負債計 | 76,503,862 | 54,281,692 |
| 負債の部合計 | 76,503,862 | 54,281,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,582,162,113 | 19,987,709,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,390,759,038 | -12,615,737,417 |
| （分配準備積立金） | 140,137,574 | 154,512,133 |
| 元本等合計 | 8,191,403,075 | 7,371,972,090 |
| 純資産の部合計 | 8,191,403,075 | 7,371,972,090 |
| 負債・純資産合計 | 8,267,906,937 | 7,426,253,782 |
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