パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,817,437 | 71,015,291 |
| 親投資信託受益証券 | 7,372,436,345 | 7,222,040,701 |
| 流動資産計 | 7,426,253,782 | 7,293,055,992 |
| 資産の部合計 | 7,426,253,782 | 7,293,055,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,981,564 | 28,486,832 |
| 未払解約金 | 14,031,600 | 14,061,174 |
| 未払受託者報酬 | 449,242 | 443,417 |
| 未払委託者報酬 | 9,819,213 | 9,691,822 |
| 未払利息 | 73 | 97 |
| 流動負債計 | 54,281,692 | 52,683,342 |
| 負債の部合計 | 54,281,692 | 52,683,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,987,709,507 | 18,991,221,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,615,737,417 | -11,750,849,222 |
| （分配準備積立金） | 154,512,133 | 182,480,545 |
| 元本等合計 | 7,371,972,090 | 7,240,372,650 |
| 純資産の部合計 | 7,371,972,090 | 7,240,372,650 |
| 負債・純資産合計 | 7,426,253,782 | 7,293,055,992 |
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