パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,015,291 | 62,038,416 |
| 親投資信託受益証券 | 7,222,040,701 | 6,508,070,051 |
| 流動資産計 | 7,293,055,992 | 6,570,108,467 |
| 資産の部合計 | 7,293,055,992 | 6,570,108,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,486,832 | 27,520,524 |
| 未払解約金 | 14,061,174 | 4,586,493 |
| 未払受託者報酬 | 443,417 | 395,114 |
| 未払委託者報酬 | 9,691,822 | 8,636,046 |
| 未払利息 | 97 | 84 |
| 流動負債計 | 52,683,342 | 41,138,261 |
| 負債の部合計 | 52,683,342 | 41,138,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,991,221,872 | 18,347,016,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,750,849,222 | -11,818,046,433 |
| （分配準備積立金） | 182,480,545 | 171,073,308 |
| 元本等合計 | 7,240,372,650 | 6,528,970,206 |
| 純資産の部合計 | 7,240,372,650 | 6,528,970,206 |
| 負債・純資産合計 | 7,293,055,992 | 6,570,108,467 |
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