パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,038,416 | 46,525,318 |
| 親投資信託受益証券 | 6,508,070,051 | 6,875,370,816 |
| 流動資産計 | 6,570,108,467 | 6,921,896,134 |
| 資産の部合計 | 6,570,108,467 | 6,921,896,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,520,524 | 25,614,311 |
| 未払解約金 | 4,586,493 | 9,034,140 |
| 未払受託者報酬 | 395,114 | 437,730 |
| 未払委託者報酬 | 8,636,046 | 9,567,516 |
| 未払利息 | 84 | 63 |
| 流動負債計 | 41,138,261 | 44,653,760 |
| 負債の部合計 | 41,138,261 | 44,653,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,347,016,639 | 17,076,207,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,818,046,433 | -10,198,964,986 |
| （分配準備積立金） | 171,073,308 | 187,281,910 |
| 元本等合計 | 6,528,970,206 | 6,877,242,374 |
| 純資産の部合計 | 6,528,970,206 | 6,877,242,374 |
| 負債・純資産合計 | 6,570,108,467 | 6,921,896,134 |
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