パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,525,318 | 59,906,968 |
| 親投資信託受益証券 | 6,875,370,816 | 6,647,881,404 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 6,921,896,134 | 6,707,788,445 |
| 資産の部合計 | 6,921,896,134 | 6,707,788,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,614,311 | 23,707,507 |
| 未払解約金 | 9,034,140 | 15,809,887 |
| 未払受託者報酬 | 437,730 | 420,142 |
| 未払委託者報酬 | 9,567,516 | 9,183,079 |
| 未払利息 | 63 | － |
| 流動負債計 | 44,653,760 | 49,120,615 |
| 負債の部合計 | 44,653,760 | 49,120,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,076,207,360 | 15,805,004,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,198,964,986 | -9,146,337,043 |
| （分配準備積立金） | 187,281,910 | 204,837,030 |
| 元本等合計 | 6,877,242,374 | 6,658,667,830 |
| 純資産の部合計 | 6,877,242,374 | 6,658,667,830 |
| 負債・純資産合計 | 6,921,896,134 | 6,707,788,445 |
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