パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,906,968 | 38,966,622 |
| 親投資信託受益証券 | 6,647,881,404 | 6,044,288,369 |
| 未収利息 | 73 | 213 |
| 流動資産計 | 6,707,788,445 | 6,083,255,204 |
| 資産の部合計 | 6,707,788,445 | 6,083,255,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,707,507 | 22,319,000 |
| 未払解約金 | 15,809,887 | 3,941,363 |
| 未払受託者報酬 | 420,142 | 393,912 |
| 未払委託者報酬 | 9,183,079 | 8,609,759 |
| 流動負債計 | 49,120,615 | 35,264,034 |
| 負債の部合計 | 49,120,615 | 35,264,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,805,004,873 | 14,879,333,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,146,337,043 | -8,831,342,274 |
| （分配準備積立金） | 204,837,030 | 209,859,136 |
| 元本等合計 | 6,658,667,830 | 6,047,991,170 |
| 純資産の部合計 | 6,658,667,830 | 6,047,991,170 |
| 負債・純資産合計 | 6,707,788,445 | 6,083,255,204 |
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