パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,966,622 | 42,868,278 |
| 親投資信託受益証券 | 6,044,288,369 | 5,624,471,220 |
| 未収利息 | 213 | 528 |
| 流動資産計 | 6,083,255,204 | 5,667,340,026 |
| 資産の部合計 | 6,083,255,204 | 5,667,340,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,319,000 | 21,094,586 |
| 未払解約金 | 3,941,363 | 8,555,079 |
| 未払受託者報酬 | 393,912 | 346,409 |
| 未払委託者報酬 | 8,609,759 | 7,571,467 |
| 流動負債計 | 35,264,034 | 37,567,541 |
| 負債の部合計 | 35,264,034 | 37,567,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,879,333,444 | 14,063,057,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,831,342,274 | -8,433,285,273 |
| （分配準備積立金） | 209,859,136 | 221,155,886 |
| 元本等合計 | 6,047,991,170 | 5,629,772,485 |
| 純資産の部合計 | 6,047,991,170 | 5,629,772,485 |
| 負債・純資産合計 | 6,083,255,204 | 5,667,340,026 |
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