パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,868,278 | 44,866,348 |
| 親投資信託受益証券 | 5,624,471,220 | 5,681,324,753 |
| 未収利息 | 528 | 553 |
| 流動資産計 | 5,667,340,026 | 5,726,191,654 |
| 資産の部合計 | 5,667,340,026 | 5,726,191,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,094,586 | 19,937,230 |
| 未払解約金 | 8,555,079 | 18,791,875 |
| 未払受託者報酬 | 346,409 | 393,486 |
| 未払委託者報酬 | 7,571,467 | 8,600,491 |
| 流動負債計 | 37,567,541 | 47,723,082 |
| 負債の部合計 | 37,567,541 | 47,723,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,063,057,758 | 13,291,487,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,433,285,273 | -7,613,018,723 |
| （分配準備積立金） | 221,155,886 | 268,262,247 |
| 元本等合計 | 5,629,772,485 | 5,678,468,572 |
| 純資産の部合計 | 5,629,772,485 | 5,678,468,572 |
| 負債・純資産合計 | 5,667,340,026 | 5,726,191,654 |
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