パインブリッジ新成長国債券プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,866,348 | 33,869,063 |
| 親投資信託受益証券 | 5,681,324,753 | 5,631,707,453 |
| 未収利息 | 553 | 649 |
| 流動資産計 | 5,726,191,654 | 5,665,577,165 |
| 資産の部合計 | 5,726,191,654 | 5,665,577,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,937,230 | 18,540,369 |
| 未払解約金 | 18,791,875 | 1,457,046 |
| 未払受託者報酬 | 393,486 | 378,075 |
| 未払委託者報酬 | 8,600,491 | 8,263,647 |
| 流動負債計 | 47,723,082 | 28,639,137 |
| 負債の部合計 | 47,723,082 | 28,639,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,291,487,295 | 12,360,246,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,613,018,723 | -6,723,308,299 |
| （分配準備積立金） | 268,262,247 | 314,106,966 |
| 元本等合計 | 5,678,468,572 | 5,636,938,028 |
| 純資産の部合計 | 5,678,468,572 | 5,636,938,028 |
| 負債・純資産合計 | 5,726,191,654 | 5,665,577,165 |
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