パインブリッジ新成長国債券プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,876 | 5,154 |
| 有価証券売買等損益 | -2,162,053,890 | -394,318,432 |
| 営業収益合計 | -2,162,045,014 | -394,313,278 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,691,330 | 8,919,358 |
| 委託者報酬 | 255,539,081 | 194,951,580 |
| 営業費用合計 | 267,230,411 | 203,870,938 |
| 全事業営業損失（△） | -2,429,275,425 | -598,184,216 |
| 当期経常損失（△） | -2,429,275,425 | -598,184,216 |
| 当年度純損失（△） | -2,429,275,425 | -598,184,216 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,630,904 | -4,437,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,562,486,356 | -20,287,015,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,242,267,321 | 1,685,052,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,242,267,321 | 1,685,052,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,483,149 | 157,359,919 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,483,149 | 157,359,919 |
| 分配金 | 723,851,082 | 658,473,998 |
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