パインブリッジ新成長国債券プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 44,421 | 16,089 |
| 有価証券売買等損益 | 4,421,068,993 | 225,792,373 |
| 営業収益合計 | 4,421,113,414 | 225,808,462 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,944,105 | 13,413,708 |
| 委託者報酬 | 348,492,565 | 293,185,294 |
| 営業費用合計 | 364,436,670 | 306,599,002 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,056,676,744 | -80,790,540 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,056,676,744 | -80,790,540 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4,056,676,744 | -80,790,540 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 62,734,718 | 94,787,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,111,501,398 | -19,563,774,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,974,319,971 | 3,671,915,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,974,319,971 | 3,671,915,239 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,470,615 | 119,605,780 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,470,615 | 119,605,780 |
| 分配金 | 987,193,097 | 829,005,085 |
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