パインブリッジ新成長国債券プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 89,076 | 80,554 |
| 有価証券売買等損益 | -1,058,319,088 | 125,946,193 |
| 営業収益合計 | -1,058,230,012 | 126,026,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,011,459 | 17,345,234 |
| 委託者報酬 | 481,107,580 | 379,117,065 |
| 営業費用合計 | 503,119,039 | 396,462,299 |
| 全事業営業損失（△） | -1,561,349,051 | -270,435,552 |
| 当期経常損失（△） | -1,561,349,051 | -270,435,552 |
| 当年度純損失（△） | -1,561,349,051 | -270,435,552 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,531,859 | -11,442,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,685,281,041 | -28,933,099,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,235,211,802 | 6,385,192,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,235,211,802 | 6,385,192,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,422,076 | 209,112,447 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,422,076 | 209,112,447 |
| 分配金 | 1,392,817,281 | 1,164,906,114 |
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