負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年9月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,253,338,846	3,199,635,334
負債純資産合計		3,264,338,864	3,216,635,374

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年9月20日現在)(2019年3月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 103,642,81848,149,916コール・ローン 13,694,46829,797,764国債証券 3,102,092,1313,096,074,284未収利息 38,646,77534,882,866前払費用 6,262,6727,730,544流動資産合計 3,264,338,8643,216,635,374資産合計 3,264,338,8643,216,635,374負債の部   流動負債   未払解約金 11,000,00017,000,000未払利息 1840流動負債合計 11,000,01817,000,040負債合計 11,000,01817,000,040純資産の部   元本等   元本 1,429,883,4231,333,077,898剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,823,455,4231,866,557,436元本等合計 3,253,338,8463,199,635,334純資産合計 3,253,338,8463,199,635,334負債純資産合計 3,264,338,8643,216,635,374(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2019/06/19 9:24