負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月20日現在)	(2019年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,199,635,334	2,926,200,633
負債純資産合計		3,216,635,374	2,926,200,678

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月20日現在)(2019年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 48,149,9161,400,341コール・ローン 29,797,76433,530,542国債証券 3,096,074,2842,845,946,757未収利息 34,882,86632,884,626前払費用 7,730,54412,438,412流動資産合計 3,216,635,3742,926,200,678資産合計 3,216,635,3742,926,200,678負債の部   流動負債   未払解約金 17,000,000-未払利息 4045流動負債合計 17,000,04045負債合計 17,000,04045純資産の部   元本等   元本 1,333,077,8981,178,931,073剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,866,557,4361,747,269,560元本等合計 3,199,635,3342,926,200,633純資産合計 3,199,635,3342,926,200,633負債純資産合計 3,216,635,3742,926,200,678(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2019/12/19 9:29