流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		603,775

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

2021/12/17 9:25

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		509,244			792,111

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/12/17 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年3月22日現在)	(2021年9月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		35,001,604	46,319,839

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年3月22日現在)(2021年9月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 35,001,60446,319,839コール・ローン 16,318,26551,435,053国債証券 2,164,248,4861,944,794,749未収利息 28,215,20322,790,635前払費用 4,746,0611,364,689流動資産合計 2,248,529,6192,066,704,965資産合計 2,248,529,6192,066,704,965負債の部   流動負債   未払解約金 -5,000,000未払利息 2270流動負債合計 225,000,070負債合計 225,000,070純資産の部   元本等   元本 858,750,098748,905,689剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,389,779,4991,312,799,206元本等合計 2,248,529,5972,061,704,895純資産合計 2,248,529,5972,061,704,895負債純資産合計 2,248,529,6192,066,704,965(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2021/12/17 9:25