負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年3月22日現在)	(2021年9月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		2,248,529,597	2,061,704,895
負債純資産合計		2,248,529,619	2,066,704,965

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年3月22日現在)(2021年9月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 35,001,60446,319,839コール・ローン 16,318,26551,435,053国債証券 2,164,248,4861,944,794,749未収利息 28,215,20322,790,635前払費用 4,746,0611,364,689流動資産合計 2,248,529,6192,066,704,965資産合計 2,248,529,6192,066,704,965負債の部   流動負債   未払解約金 -5,000,000未払利息 2270流動負債合計 225,000,070負債合計 225,000,070純資産の部   元本等   元本 858,750,098748,905,689剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,389,779,4991,312,799,206元本等合計 2,248,529,5972,061,704,895純資産合計 2,248,529,5972,061,704,895負債純資産合計 2,248,529,6192,066,704,965(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2021/12/17 9:25