負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		2,061,704,895	1,832,625,480
負債純資産合計		2,066,704,965	1,832,625,534

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年9月21日現在)(2022年3月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 46,319,839145,084,255コール・ローン 51,435,05339,560,376国債証券 1,944,794,7491,629,878,323未収利息 22,790,63515,642,665前払費用 1,364,6892,459,915流動資産合計 2,066,704,9651,832,625,534資産合計 2,066,704,9651,832,625,534負債の部   流動負債   未払解約金 5,000,000-未払利息 7054流動負債合計 5,000,07054負債合計 5,000,07054純資産の部   元本等   元本 748,905,689675,345,977剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,312,799,2061,157,279,503元本等合計 2,061,704,8951,832,625,480純資産合計 2,061,704,8951,832,625,480負債純資産合計 2,066,704,9651,832,625,534(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2022/06/17 9:33