流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		419,825

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

2022/12/19 9:29

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/12/19 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		145,084,255	89,475,185

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年3月22日現在)(2022年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 145,084,25589,475,185コール・ローン 39,560,37652,673,866国債証券 1,629,878,3231,634,351,375未収入金 -27,280,513未収利息 15,642,66520,157,944前払費用 2,459,9154,246,197流動資産合計 1,832,625,5341,828,185,080資産合計 1,832,625,5341,828,185,080負債の部   流動負債   未払金 -59,045,688未払利息 5472流動負債合計 5459,045,760負債合計 5459,045,760純資産の部   元本等   元本 675,345,977607,274,480剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,157,279,5031,161,864,840元本等合計 1,832,625,4801,769,139,320純資産合計 1,832,625,4801,769,139,320負債純資産合計 1,832,625,5341,828,185,080(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2022/12/19 9:29