負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,832,625,480	1,769,139,320
負債純資産合計		1,832,625,534	1,828,185,080

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年3月22日現在)(2022年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 145,084,25589,475,185コール・ローン 39,560,37652,673,866国債証券 1,629,878,3231,634,351,375未収入金 -27,280,513未収利息 15,642,66520,157,944前払費用 2,459,9154,246,197流動資産合計 1,832,625,5341,828,185,080資産合計 1,832,625,5341,828,185,080負債の部   流動負債   未払金 -59,045,688未払利息 5472流動負債合計 5459,045,760負債合計 5459,045,760純資産の部   元本等   元本 675,345,977607,274,480剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,157,279,5031,161,864,840元本等合計 1,832,625,4801,769,139,320純資産合計 1,832,625,4801,769,139,320負債純資産合計 1,832,625,5341,828,185,080(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2022/12/19 9:29