流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		18,746			22,661

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/06/19 9:34

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		59,045,688	-

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年9月20日現在)(2023年3月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 89,475,185117,910,279コール・ローン 52,673,86616,763,856国債証券 1,634,351,3751,418,425,216未収入金 27,280,513-未収利息 20,157,94417,973,375前払費用 4,246,1972,482,609流動資産合計 1,828,185,0801,573,555,335資産合計 1,828,185,0801,573,555,335負債の部   流動負債   未払金 59,045,688-未払利息 7222流動負債合計 59,045,76022負債合計 59,045,76022純資産の部   元本等   元本 607,274,480556,477,704剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,161,864,8401,017,077,609元本等合計 1,769,139,3201,573,555,313純資産合計 1,769,139,3201,573,555,313負債純資産合計 1,828,185,0801,573,555,335(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2023/06/19 9:34