負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年3月20日現在)	(2023年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,573,555,313	1,665,356,125
負債純資産合計		1,573,555,335	1,681,322,880

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年3月20日現在)(2023年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 117,910,27972,354,575コール・ローン 16,763,85626,139,705国債証券 1,418,425,2161,556,187,698未収利息 17,973,37523,013,828前払費用 2,482,6093,627,074流動資産合計 1,573,555,3351,681,322,880資産合計 1,573,555,3351,681,322,880負債の部   流動負債   未払金 -15,966,720未払利息 2235流動負債合計 2215,966,755負債合計 2215,966,755純資産の部   元本等   元本 556,477,704523,328,050剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,017,077,6091,142,028,075元本等合計 1,573,555,3131,665,356,125純資産合計 1,573,555,3131,665,356,125負債純資産合計 1,573,555,3351,681,322,880(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2023/12/19 9:13