流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		22,661			24,682

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/06/19 9:47

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年9月20日現在)	(2024年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		15,966,720	-

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年9月20日現在)(2024年3月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 72,354,57545,115,211コール・ローン 26,139,70539,130,077国債証券 1,556,187,6981,515,480,143未収利息 23,013,82817,631,591前払費用 3,627,0744,294,065流動資産合計 1,681,322,8801,621,651,087資産合計 1,681,322,8801,621,651,087負債の部   流動負債   未払金 15,966,720-未払利息 35-流動負債合計 15,966,755-負債合計 15,966,755-純資産の部   元本等   元本 523,328,050460,229,759剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,142,028,0751,161,421,328元本等合計 1,665,356,1251,621,651,087純資産合計 1,665,356,1251,621,651,087負債純資産合計 1,681,322,8801,621,651,087(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2024/06/19 9:47