負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年9月20日現在)	(2024年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,665,356,125	1,621,651,087
負債純資産合計		1,681,322,880	1,621,651,087

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年9月20日現在)(2024年3月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 72,354,57545,115,211コール・ローン 26,139,70539,130,077国債証券 1,556,187,6981,515,480,143未収利息 23,013,82817,631,591前払費用 3,627,0744,294,065流動資産合計 1,681,322,8801,621,651,087資産合計 1,681,322,8801,621,651,087負債の部   流動負債   未払金 15,966,720-未払利息 35-流動負債合計 15,966,755-負債合計 15,966,755-純資産の部   元本等   元本 523,328,050460,229,759剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,142,028,0751,161,421,328元本等合計 1,665,356,1251,621,651,087純資産合計 1,665,356,1251,621,651,087負債純資産合計 1,681,322,8801,621,651,087(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2024/06/19 9:47