流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		24,682			22,725

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/06/19 9:16

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年9月20日現在)	(2025年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年9月20日現在)(2025年3月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 48,782,8238,343,030コール・ローン 43,270,65726,492,352国債証券 1,367,700,5131,283,030,734未収入金 5,434,01736,892,351未収利息 17,519,04017,341,328前払費用 2,557,6612,569,954流動資産合計 1,485,264,7111,374,669,749資産合計 1,485,264,7111,374,669,749負債の部   流動負債   流動負債合計 --負債合計 --純資産の部   元本等   元本 411,121,615366,580,230剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,074,143,0961,008,089,519元本等合計 1,485,264,7111,374,669,749純資産合計 1,485,264,7111,374,669,749負債純資産合計 1,485,264,7111,374,669,749(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2025/06/19 9:16