負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年9月20日現在)	(2025年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,485,264,711	1,374,669,749
負債純資産合計		1,485,264,711	1,374,669,749

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年9月20日現在)(2025年3月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 48,782,8238,343,030コール・ローン 43,270,65726,492,352国債証券 1,367,700,5131,283,030,734未収入金 5,434,01736,892,351未収利息 17,519,04017,341,328前払費用 2,557,6612,569,954流動資産合計 1,485,264,7111,374,669,749資産合計 1,485,264,7111,374,669,749負債の部   流動負債   流動負債合計 --負債合計 --純資産の部   元本等   元本 411,121,615366,580,230剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,074,143,0961,008,089,519元本等合計 1,485,264,7111,374,669,749純資産合計 1,485,264,7111,374,669,749負債純資産合計 1,485,264,7111,374,669,749(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2025/06/19 9:16