剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39特定期間自 2024年9月21日至 2025年3月21日	第40特定期間自 2025年3月22日至 2025年9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		367,516	3,095,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,831,342,274	△8,433,285,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		528,829,096	510,175,576
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	528,829,096	510,175,576
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,752,215	50,994,796
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,752,215	50,994,796
分配金		129,597,968	123,092,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,433,285,273	△7,613,018,723

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月 1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 529,402	△ 34,290	1,024,586	△ 446	△ 446	1,024,140

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2025/12/19 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金984,086前払費用29,116未収入金181,069未収委託者報酬632,210未収運用受託報酬89,287立替金1,391流動資産合計1,917,162固定資産有形固定資産建物附属設備*168,496工具器具備品*19,041有形固定資産合計77,537無形固定資産ソフトウェア121電話加入権0無形固定資産合計121投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245繰延税金資産58,342投資その他の資産合計264,602固定資産合計342,261資産合計2,259,423 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 553,840
利益剰余金合計		△ 58,728

e border="0" width="616">(単位:千円)第41期中間会計期間末
(2025年6月30日現在)負債の部流動負債預り金22,322未払収益分配金240未払手数料274,519その他未払金190,177未払費用417,950未払法人税等 9,739未払消費税等*29,658賞与引当金101,794流動負債合計1,026,402固定負債賞与引当金117,144退職給付引当金107,256役員退職慰労引当金8,471固定負債合計232,872負債合計1,259,274純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 553,840利益剰余金合計△ 58,728株主資本合計1,000,148純資産合計1,000,148負債・純資産合計2,259,423 

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#4 注記表（連結）

(2025年9月22日現在)1.期首元本額14,879,333,444円14,063,057,758円期中追加設定元本額82,759,718円85,175,013円期中一部解約元本額899,035,404円856,745,476円2.受益権の総数14,063,057,758口13,291,487,295口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,433,285,273円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,613,018,723円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第39特定期間

2025/12/19 9:18

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 535,563			△ 471,282
利益剰余金合計		△ 40,451			23,830

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/12/19 9:18

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年3月21日現在)	(2025年9月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		366,580,230	345,879,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,008,089,519	1,056,262,578

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年3月21日現在)(2025年9月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 8,343,03046,268,295コール・ローン 26,492,35213,507,850国債証券 1,283,030,7341,321,906,803未収入金 36,892,351-未収利息 17,341,32817,297,322前払費用 2,569,9543,162,016流動資産合計 1,374,669,7491,402,142,286資産合計 1,374,669,7491,402,142,286負債の部   流動負債   流動負債合計 --負債合計 --純資産の部   元本等   元本 366,580,230345,879,708剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,008,089,5191,056,262,578元本等合計 1,374,669,7491,402,142,286純資産合計 1,374,669,7491,402,142,286負債純資産合計 1,374,669,7491,402,142,286(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

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