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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22特定期間自平成28年3月23日至平成28年9月20日	第23特定期間自平成28年9月21日至平成29年3月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	△720,894,639	2,514,433,681
	営業収益合計	△720,894,639	2,514,433,681
営業費用
	支払利息	15,720	17,203
	受託者報酬	7,967,247	7,588,823
	委託者報酬	174,141,127	165,869,903
	営業費用合計	182,124,094	173,475,929
営業利益又は営業損失(△)		△903,018,733	2,340,957,752
経常利益又は経常損失(△)		△903,018,733	2,340,957,752
当期純利益又は当期純損失(△)		△903,018,733	2,340,957,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,007,904	24,290,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,287,015,234	△20,880,910,222
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,098,165,178	1,807,897,964
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,098,165,178	1,807,897,964
剰余金減少額又は欠損金増加額		173,973,016	170,960,333
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,973,016	170,960,333
分配金		624,076,321	584,628,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,880,910,222	△17,511,934,735

開示資料

決算

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