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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

    【提出】
    2025/06/19 9:16
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】



    (単位:円)
    第38特定期間
    自 2024年3月22日
    至 2024年9月20日
    第39特定期間
    自 2024年9月21日
    至 2025年3月21日
    営業収益
    受取利息10,03430,795
    有価証券売買等損益△23,593,035100,182,851
    営業収益合計△23,583,001100,213,646
    営業費用
    受託者報酬2,488,6112,286,732
    委託者報酬54,393,74349,981,310
    営業費用合計56,882,35452,268,042
    営業利益又は営業損失(△)△80,465,35547,945,604
    経常利益又は経常損失(△)△80,465,35547,945,604
    当期純利益又は当期純損失(△)△80,465,35547,945,604
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)489,551367,516
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△9,146,337,043△8,831,342,274
    剰余金増加額又は欠損金減少額588,626,186528,829,096
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額588,626,186528,829,096
    剰余金減少額又は欠損金増加額55,631,30248,752,215
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額55,631,30248,752,215
    分配金137,045,209129,597,968
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△8,831,342,274△8,433,285,273

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