HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月30日-平成22年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月29日 | 2010年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 388,303 | 864,809 |
| コール・ローン | 1,965,342,889 | 1,519,167,556 |
| 投資信託受益証券 | 1,519,372,188 | 375,167,307 |
| 投資証券 | 31,762,713,410 | 30,207,751,084 |
| 未収利息 | 2,692 | 2,081 |
| 流動資産合計 | 35,247,819,482 | 32,102,952,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,247,819,482 | 32,102,952,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 586,827,634 | 514,211,769 |
| 未払解約金 | 458,506,592 | 177,583,541 |
| 未払受託者報酬 | 8,114,534 | 8,665,756 |
| 未払委託者報酬 | 202,863,297 | 216,643,912 |
| その他未払費用 | 3,748,256 | 3,809,823 |
| 流動負債合計 | 1,260,060,313 | 920,914,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,260,060,313 | 920,914,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,341,381,709 | 25,710,588,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,646,377,460 | 5,471,449,550 |
| （分配準備積立金） | 14,240,504,043 | 10,399,557,586 |
| 元本等合計 | 33,987,759,169 | 31,182,038,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,987,759,169 | 31,182,038,036 |
| 負債純資産合計 | 35,247,819,482 | 32,102,952,837 |
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