HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月30日-平成23年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月29日 | 2011年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 864,809 | 235,384 |
| コール・ローン | 1,519,167,556 | 578,545,298 |
| 投資信託受益証券 | 375,167,307 | 223,274,409 |
| 投資証券 | 30,207,751,084 | 17,900,198,368 |
| 未収入金 | － | 55,543,600 |
| 未収利息 | 2,081 | 792 |
| 流動資産合計 | 32,102,952,837 | 18,757,797,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,102,952,837 | 18,757,797,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,542 |
| 未払収益分配金 | 514,211,769 | － |
| 未払解約金 | 177,583,541 | 158,001,098 |
| 未払受託者報酬 | 8,665,756 | 6,920,879 |
| 未払委託者報酬 | 216,643,912 | 173,021,791 |
| その他未払費用 | 3,809,823 | 1,957,943 |
| 流動負債合計 | 920,914,801 | 339,904,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 920,914,801 | 339,904,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,710,588,486 | 21,071,580,188 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,471,449,550 | -2,653,686,590 |
| （分配準備積立金） | 10,399,557,586 | 7,912,802,966 |
| 元本等合計 | 31,182,038,036 | 18,417,893,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,182,038,036 | 18,417,893,598 |
| 負債純資産合計 | 32,102,952,837 | 18,757,797,851 |
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