HSBCBICsオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月29日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,384 | 144,680 |
| コール・ローン | 578,545,298 | 472,564,785 |
| 投資信託受益証券 | 223,274,409 | 101,632,494 |
| 投資証券 | 17,900,198,368 | 17,864,209,305 |
| 未収入金 | 55,543,600 | － |
| 未収利息 | 792 | 647 |
| 流動資産合計 | 18,757,797,851 | 18,438,551,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,757,797,851 | 18,438,551,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,542 | － |
| 未払解約金 | 158,001,098 | 50,003,951 |
| 未払受託者報酬 | 6,920,879 | 4,911,905 |
| 未払委託者報酬 | 173,021,791 | 122,797,726 |
| その他未払費用 | 1,957,943 | 1,543,429 |
| 流動負債合計 | 339,904,253 | 179,257,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 339,904,253 | 179,257,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,071,580,188 | 19,421,641,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,653,686,590 | -1,162,346,735 |
| （分配準備積立金） | 7,912,802,966 | 6,877,268,231 |
| 元本等合計 | 18,417,893,598 | 18,259,294,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,417,893,598 | 18,259,294,900 |
| 負債純資産合計 | 18,757,797,851 | 18,438,551,911 |
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