HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 144,680 | － |
| コール・ローン | 472,564,785 | 240,563,721 |
| 投資信託受益証券 | 101,632,494 | 101,672,562 |
| 投資証券 | 17,864,209,305 | 15,961,381,238 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,375,265 |
| 未収入金 | － | 533,108,950 |
| 未収利息 | 647 | 197 |
| 流動資産合計 | 18,438,551,911 | 16,842,101,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,438,551,911 | 16,842,101,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 302,077,602 |
| 未払解約金 | 50,003,951 | 81,237,555 |
| 未払受託者報酬 | 4,911,905 | 4,622,307 |
| 未払委託者報酬 | 122,797,726 | 115,557,529 |
| その他未払費用 | 1,543,429 | 1,726,383 |
| 流動負債合計 | 179,257,011 | 505,221,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 179,257,011 | 505,221,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,421,641,635 | 15,103,880,142 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,162,346,735 | 1,233,000,415 |
| （分配準備積立金） | 6,877,268,231 | 4,882,758,547 |
| 元本等合計 | 18,259,294,900 | 16,336,880,557 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,259,294,900 | 16,336,880,557 |
| 負債純資産合計 | 18,438,551,911 | 16,842,101,933 |
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