HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 646,191,358 | 339,266,168 |
| 投資信託受益証券 | 101,682,579 | 66,141,045 |
| 投資証券 | 14,143,925,555 | 12,033,276,484 |
| 未収追加信託金 | － | 219,151 |
| 未収利息 | 354 | 277 |
| 流動資産計 | 14,891,799,846 | 12,438,903,125 |
| 資産の部合計 | 14,891,799,846 | 12,438,903,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,893,918 | － |
| 未払解約金 | 83,488,818 | 62,261,041 |
| 未払受託者報酬 | 4,102,800 | 3,604,195 |
| 未払委託者報酬 | 102,570,057 | 90,104,751 |
| その他未払費用 | 1,328,628 | 1,598,183 |
| 流動負債計 | 412,384,221 | 157,568,170 |
| 負債の部合計 | 412,384,221 | 157,568,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,044,695,928 | 9,871,865,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,434,719,697 | 2,409,469,860 |
| （分配準備積立金） | 3,257,841,365 | 2,873,379,751 |
| 元本等合計 | 14,479,415,625 | 12,281,334,955 |
| 純資産の部合計 | 14,479,415,625 | 12,281,334,955 |
| 負債・純資産合計 | 14,891,799,846 | 12,438,903,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
