HSBCBICsオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2026/06/29 10:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年4月末現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第21期中間計算期間自 2025年 9月30日至 2026年 3月29日
営業収益
	受取利息	58,810	69,129
	有価証券売買等損益	△236,842,781	40,646,586
	為替差損益	280,012,265	434,447,552
	営業収益合計	43,228,294	475,163,267
営業費用
	受託者報酬	1,605,674	1,832,980
	委託者報酬	40,141,863	45,824,530
	その他費用	1,470,242	947,691
	営業費用合計	43,217,779	48,605,201
営業利益又は営業損失(△)		10,515	426,558,066
経常利益又は経常損失(△)		10,515	426,558,066
中間純利益又は中間純損失(△)		10,515	426,558,066
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,173,840	19,012,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,330,467,516	2,908,020,705
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,980,222	43,499,880
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,980,222	43,499,880
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,309,068	133,018,573
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,309,068	133,018,573
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,286,323,025	3,226,047,849

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
e border="0" width="660">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第11計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月29日	0.0200
第12計算期間	2016年 9月30日～2017年 9月29日	0.0300
第13計算期間	2017年 9月30日～2018年10月 1日	0.0300
第14計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0.0400
第15計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月29日	0.0300
第16計算期間	2020年 9月30日～2021年 9月29日	0.0400
第17計算期間	2021年 9月30日～2022年 9月29日	0.0300
第18計算期間	2022年 9月30日～2023年 9月29日	0.0300
第19計算期間	2023年 9月30日～2024年 9月30日	0.0300
第20計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月29日	0.0300

e border="0" width="660">期計算期間1口当たりの分配金(円)第11計算期間2015年 9月30日～2016年 9月29日0.0200第12計算期間2016年 9月30日～2017年 9月29日0.0300第13計算期間2017年 9月30日～2018年10月 1日0.0300第14計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0.0400第15計算期間2019年10月 1日～2020年 9月29日0.0300第16計算期間2020年 9月30日～2021年 9月29日0.0400第17計算期間2021年 9月30日～2022年 9月29日0.0300第18計算期間2022年 9月30日～2023年 9月29日0.0300第19計算期間2023年 9月30日～2024年 9月30日0.0300第20計算期間2024年10月 1日～2025年 9月29日0.0300

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第11計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月29日	15.0
第12計算期間	2016年 9月30日～2017年 9月29日	37.9
第13計算期間	2017年 9月30日～2018年10月 1日	△0.3
第14計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	4.3
第15計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月29日	△9.0
第16計算期間	2020年 9月30日～2021年 9月29日	38.1
第17計算期間	2021年 9月30日～2022年 9月29日	△22.9
第18計算期間	2022年 9月30日～2023年 9月29日	9.7
第19計算期間	2023年 9月30日～2024年 9月30日	14.5
第20計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月29日	13.9
第21中間計算期間	2025年 9月30日～2026年 3月29日	6.7

e border="0" width="660">期計算期間収益率(%)第11計算期間2015年 9月30日～2016年 9月29日15.0第12計算期間2016年 9月30日～2017年 9月29日37.9第13計算期間2017年 9月30日～2018年10月 1日△0.3第14計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日4.3第15計算期間2019年10月 1日～2020年 9月29日△9.0第16計算期間2020年 9月30日～2021年 9月29日38.1第17計算期間2021年 9月30日～2022年 9月29日△22.9第18計算期間2022年 9月30日～2023年 9月29日9.7第19計算期間2023年 9月30日～2024年 9月30日14.5第20計算期間2024年10月 1日～2025年 9月29日13.9第21中間計算期間2025年 9月30日～2026年 3月29日6.7(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2026/06/29 10:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	6,817,568,091	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,204,799	1.68
合計(純資産総額)		6,933,772,890	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク6,817,568,09198.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―116,204,7991.68合計(純資産総額)6,933,772,890100.00 

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 2024年 1月 1日		(自 2025年 1月 1日
	至 2024年12月31日)		至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬	11,223,631		11,214,160
業務受託報酬運用受託報酬	426,132104,172		364,888108,196
営業収益計	11,753,937		11,687,246
営業費用
支払手数料	4,501,541		4,407,033
広告宣伝費	52,218		71,750
調査費
調査費	97,684		149,911
委託調査費	2,535,688		2,487,864
調査費計	2,633,372		2,637,775
委託計算費	162,930		160,019
営業雑費
通信費	7,186		11,396
印刷費	52,165		20,340
協会費	6,609		5,822
営業雑費計	65,960		37,559
営業費用計	7,416,025		7,314,138
一般管理費
給料
役員報酬	70,973		78,887
給料・手当	807,567		831,292
賞与引当金繰入額	256,398		260,762
給料計	1,134,938		1,170,942
交際費	847		1,205
旅費交通費	22,676		16,947
租税公課	40,808		34,094
不動産賃借料	90,637		106,480
固定資産減価償却費	1,617		2,032
弁護士費用等	34,562		22,470
事務委託費	1,029,133		1,183,840
保険料	8,672		8,867
諸経費	72,581		76,329
一般管理費計	2,436,475		2,623,210
営業利益	1,901,436		1,749,896
営業外収益
受取利息	7		6
雑収入	-		29
営業外収益計	7		35
営業外費用
支払利息	1,719		2,128
為替差損	2,888		2,677
雑損失	2,093		1,097
営業外費用計	6,701		5,903
経常利益	1,894,742		1,744,028
特別損失
割増退職引当金繰入額	-		31,027
特別損失計	-		31,027
税引前当期純利益	1,894,742		1,713,000
法人税、住民税及び事業税	672,866		500,700
法人税等調整額	△ 79,570		33,888
当期純利益	1,301,447		1,178,411

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2024年 1月 1日(自 2025年 1月 1日 至 2024年12月31日)至 2025年12月31日)営業収益委託者報酬11,223,63111,214,160業務受託報酬

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年4月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月29日	214,099,636	944,757,709	7,898,045,818
第12計算期間	2016年 9月30日～2017年 9月29日	294,678,275	1,864,214,528	6,328,509,565
第13計算期間	2017年 9月30日～2018年10月 1日	265,266,681	844,964,561	5,748,811,685
第14計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	250,266,555	541,306,438	5,457,771,802
第15計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月29日	343,346,388	721,204,152	5,079,914,038
第16計算期間	2020年 9月30日～2021年 9月29日	221,808,294	774,503,171	4,527,219,161
第17計算期間	2021年 9月30日～2022年 9月29日	121,986,797	620,855,068	4,028,350,890
第18計算期間	2022年 9月30日～2023年 9月29日	100,150,088	271,619,848	3,856,881,130
第19計算期間	2023年 9月30日～2024年 9月30日	95,589,855	361,802,659	3,590,668,326
第20計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月29日	85,233,811	244,052,502	3,431,849,635
第21中間計算期間	2025年 9月30日～2026年 3月29日	48,695,671	156,941,126	3,323,604,180

e border="0" width="660">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11計算期間2015年 9月30日～2016年 9月29日214,099,636944,757,7097,898,045,818第12計算期間2016年 9月30日～2017年 9月29日294,678,2751,864,214,5286,328,509,565第13計算期間2017年 9月30日～2018年10月 1日265,266,681844,964,5615,748,811,685第14計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日250,266,555541,306,4385,457,771,802第15計算期間2019年10月 1日～2020年 9月29日343,346,388721,204,1525,079,914,038第16計算期間2020年 9月30日～2021年 9月29日221,808,294774,503,1714,527,219,161第17計算期間2021年 9月30日～2022年 9月29日121,986,797620,855,0684,028,350,890第18計算期間2022年 9月30日～2023年 9月29日100,150,088271,619,8483,856,881,130第19計算期間2023年 9月30日～2024年 9月30日95,589,855361,802,6593,590,668,326第20計算期間2024年10月 1日～2025年 9月29日85,233,811244,052,5023,431,849,635第21中間計算期間2025年 9月30日～2026年 3月29日48,695,671156,941,1263,323,604,180(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

2026/06/29 10:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度		当事業年度
		(2024年12月31日)		(2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	4,840,892		4,350,015
前払費用		14,707		32,606
未収入金		25,930		26,861
未収委託者報酬		1,567,077		1,239,398
未収運用受託報酬		86,414		88,404
未収収益		119,465		123,821
流動資産合計		6,654,487		5,861,107
固定資産
有形固定資産	※1
建物附属設備		510		390
器具備品		795		4,866
有形固定資産合計		1,305		5,256
無形固定資産
ソフトウェア		1,841		541
無形固定資産合計		1,841		541
投資その他の資産
敷金		33,162		33,162
繰延税金資産		279,544		245,656
投資その他の資産合計		312,706		278,818
固定資産合計		315,853		284,616
資産合計		6,970,341		6,145,723
負債の部
流動負債
未払金		690,090		531,116
未払費用	※2	1,697,117		1,601,147
関係会社短期借入金	※2	20,857		24,935
未払消費税等		355,700		75,989
未払法人税等		690,115		180,223
賞与引当金		253,505		263,495
割増退職引当金		-		2,449
流動負債合計		3,707,387		2,679,357
負債合計		3,707,387		2,679,357
純資産の部
株主資本
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,644,204		2,847,616
利益剰余金合計		2,767,954		2,971,366
株主資本合計		3,262,954		3,466,366
純資産合計		3,262,954		3,466,366
負債・純資産合計		6,970,341		6,145,723

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産  ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部   流動負債   未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

2026/06/29 10:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数    24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2026/06/29 10:02