（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第18期中間計算期間(自 2022年9月30日至 2023年3月29日)
当ファンドは2023年2月3日付で投資信託約款変更を行い、当ファンドの名称を「HSBC BRICs オープン」から「HSBC BICsオープン」に変更しました。ロシア株式等(ロシア企業が発行する株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)等を含みます。)、以下同じ。)への投資につきましては、ロシア市場への投資が出来ない状態が継続し、投資の正常化について見通しが立たない中、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)4ヶ国の株式等を主要投資対象とする当ファンドの運用方針の維持は困難となっております。そのため、投資信託約款の「運用の基本方針」に規定する主要投資対象を変更し、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国からBICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等へと変更し、主要投資対象からロシア株式等をはずして運用を行うことが、受益者の利益に資するものと判断し、所要の手続きを行ったものです。
なお、2023年2月3日付で当該事項につき金融庁長官に届出を行っております。

2024/06/27 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって受け取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬

2024/06/27 9:15