HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月29日 | 2016年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,146 | － |
| コール・ローン | 447,310,005 | 379,583,823 |
| 投資証券 | 8,377,807,160 | 8,748,806,274 |
| 未収利息 | 122 | － |
| 流動資産計 | 8,825,125,433 | 9,128,390,097 |
| 資産の部合計 | 8,825,125,433 | 9,128,390,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,574,077 | 157,960,916 |
| 未払解約金 | 11,757,018 | 63,052,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,224,361 | 2,351,269 |
| 未払委託者報酬 | 80,609,012 | 58,781,581 |
| 未払利息 | － | 1,039 |
| その他未払費用 | 1,077,872 | 823,506 |
| 流動負債計 | 269,242,340 | 282,970,974 |
| 負債の部合計 | 269,242,340 | 282,970,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,628,703,891 | 7,898,045,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,820,798 | 947,373,305 |
| （分配準備積立金） | 2,327,314,437 | 1,919,678,591 |
| 元本等合計 | 8,555,883,093 | 8,845,419,123 |
| 純資産の部合計 | 8,555,883,093 | 8,845,419,123 |
| 負債・純資産合計 | 8,825,125,433 | 9,128,390,097 |
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