HSBCBICsオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 379,583,823 | 392,608,744 |
| 投資証券 | 8,748,806,274 | 9,492,184,916 |
| 流動資産計 | 9,128,390,097 | 9,884,793,660 |
| 資産の部合計 | 9,128,390,097 | 9,884,793,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,960,916 | 189,855,286 |
| 未払解約金 | 63,052,663 | 43,881,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,269 | 2,617,307 |
| 未払委託者報酬 | 58,781,581 | 65,432,659 |
| 未払利息 | 1,039 | 1,129 |
| その他未払費用 | 823,506 | 848,790 |
| 流動負債計 | 282,970,974 | 302,637,123 |
| 負債の部合計 | 282,970,974 | 302,637,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,898,045,818 | 6,328,509,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 947,373,305 | 3,253,646,972 |
| （分配準備積立金） | 1,919,678,591 | 1,791,813,374 |
| 元本等合計 | 8,845,419,123 | 9,582,156,537 |
| 純資産の部合計 | 8,845,419,123 | 9,582,156,537 |
| 負債・純資産合計 | 9,128,390,097 | 9,884,793,660 |
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