剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成27年 9月30日至 平成28年 9月29日	第12期自 平成28年 9月30日至 平成29年 9月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		70,488,228	430,540,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△72,820,798	947,373,305
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,937,988	77,558,692
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,825,725	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,112,263	77,558,692
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	227,645,717
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	227,645,717
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		157,960,916	189,855,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)		947,373,305	3,253,646,972

2017/12/22 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/22 9:07